|
شرح
|
مانده اول ماه تسهیلات
|
اصلاحات
|
مائده اول ماه تسهیلات -اصلاح شده
|
تسهیلات اعطایی طی دوره
|
تسهیلات وصولی طی دوره
|
مانده تسهیلات اعطایی پایان دوره
|
درآمد تسهیلات-از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1397/11/30
|
اصلاحات
|
درآمد تسهیلات از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1397/11/30 -اصلاح شده
|
درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به 1397/12/29
|
جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1397/12/29
|
|
فروش اقساطي
| ۲۱۲,۹۴۳,۷۷۹ | ۰ | ۲۱۲,۹۴۳,۷۷۹ | ۱۱۸,۴۲۰,۰۰۸ | ۱۰۳,۳۱۲,۵۲۱ | ۲۲۸,۰۵۱,۲۶۶ | ۱۷,۰۵۹,۷۴۸ | ۰ | ۱۷,۰۵۹,۷۴۸ | ۸,۲۲۰,۷۲۲ | ۲۵,۲۸۰,۴۷۰ |
جعاله
| ۲,۵۳۴,۹۷۱ | ۰ | ۲,۵۳۴,۹۷۱ | ۲,۸۵۰,۲۳۷ | ۲,۵۹۸,۸۴۰ | ۲,۷۸۶,۳۶۸ | ۳,۳۷۹,۳۹۸ | ۰ | ۳,۳۷۹,۳۹۸ | ۹۱۴,۰۸۸ | ۴,۲۹۳,۴۸۶ |
اجاره به شرط تمليک
| ۱۸۸,۸۴۶ | ۰ | ۱۸۸,۸۴۶ | ۶,۶۴۸ | ۱۰,۸۹۵ | ۱۸۴,۵۹۹ | ۲۸,۲۵۲ | ۰ | ۲۸,۲۵۲ | ۳,۴۶۸ | ۳۱,۷۲۰ |
سلف
| ۱۹۸,۳۹۰ | ۰ | ۱۹۸,۳۹۰ | ۳,۸۸۷,۵۰۶ | ۲,۸۹۳,۰۰۶ | ۱,۱۹۲,۸۹۰ | ۶۵,۰۰۵ | ۰ | ۶۵,۰۰۵ | ۹,۲۵۴ | ۷۴,۲۵۹ |
مضاربه
| ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مشارکت مدني
| ۱۱۰,۵۲۱,۶۰۰ | ۰ | ۱۱۰,۵۲۱,۶۰۰ | ۳۳,۳۴۶,۰۳۳ | ۲۲,۷۹۹,۴۶۹ | ۱۲۱,۰۶۸,۱۶۴ | ۲۸,۱۰۵,۰۴۲ | ۰ | ۲۸,۱۰۵,۰۴۲ | ۶,۴۱۴,۲۰۹ | ۳۴,۵۱۹,۲۵۱ |
خريد دين
| ۲۳,۲۶۷,۶۱۰ | ۰ | ۲۳,۲۶۷,۶۱۰ | ۱۴,۱۹۳,۲۳۶ | ۱۱,۵۹۸,۳۵۳ | ۲۵,۸۶۲,۴۹۳ | ۳,۹۰۶,۵۶۸ | ۰ | ۳,۹۰۶,۵۶۸ | ۸۱۸,۴۳۵ | ۴,۷۲۵,۰۰۳ |
بدهکاران بابت اعتبارات اسناد پرداخت شده
| ۹,۴۰۷,۲۹۱ | ۰ | ۹,۴۰۷,۲۹۱ | ۵,۸۱۹,۶۴۳ | ۹,۰۸۲,۷۳۴ | ۶,۱۴۴,۲۰۰ | ۳,۸۹۵,۰۶۷ | ۰ | ۳,۸۹۵,۰۶۷ | ۱,۷۱۹,۵۵۷ | ۵,۶۱۴,۶۲۴ |
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده
| ۵۳۱,۱۵۹ | ۰ | ۵۳۱,۱۵۹ | ۴۱۳,۵۷۷ | ۴۶۹,۴۳۰ | ۴۷۵,۳۰۶ | ۳,۶۷۴,۴۹۸ | ۰ | ۳,۶۷۴,۴۹۸ | ۶۶۷,۹۰۳ | ۴,۳۴۲,۴۰۱ |
تسهيلات ارزي
| ۸۷,۸۶۸,۳۰۶ | ۰ | ۸۷,۸۶۸,۳۰۶ | ۳,۱۵۳,۵۱۹ | ۶,۶۴۵,۴۹۰ | ۸۴,۳۷۶,۳۳۵ | ۸۸۲,۱۶۶ | ۰ | ۸۸۲,۱۶۶ | ۹۷۳,۹۰۷ | ۱,۸۵۶,۰۷۳ |
تسهيلات قرض الحسنه
| ۴۷,۹۷۸,۲۷۱ | ۰ | ۴۷,۹۷۸,۲۷۱ | ۱,۰۷۶,۱۳۲ | ۱,۲۵۰,۴۴۵ | ۴۷,۸۰۳,۹۵۸ | ۱,۶۰۳,۱۲۰ | ۰ | ۱,۶۰۳,۱۲۰ | ۳۱,۶۳۲ | ۱,۶۳۴,۷۵۲ |
ساير تسهيلات
| ۵۳۳,۶۲۷,۳۹۵ | ۰ | ۵۳۳,۶۲۷,۳۹۵ | ۱۳۴,۸۵۶,۱۰۷ | ۳۲,۲۷۲,۳۹۳ | ۶۳۶,۲۱۱,۱۰۹ | ۵۷,۳۷۸,۱۹۲ | ۰ | ۵۷,۳۷۸,۱۹۲ | ۲۱,۱۲۷,۳۵۲ | ۷۸,۵۰۵,۵۴۴ |
جمع | ۱,۰۲۹,۰۶۷,۶۱۸ | ۰ | ۱,۰۲۹,۰۶۷,۶۱۸ | ۳۱۸,۰۲۲,۶۵۷ | ۱۹۲,۹۳۳,۵۸۷ | ۱,۱۵۴,۱۵۶,۶۸۸ | ۱۱۹,۹۷۷,۰۵۶ | ۰ | ۱۱۹,۹۷۷,۰۵۶ | ۴۰,۹۰۰,۵۲۷ | ۱۶۰,۸۷۷,۵۸۳ |
|
|
شرح
|
مانده اول ماه سپرده های سرمایه گذاری
|
اصلاحات
|
مانده اول ماه سپرده های سرمایه گذاری-اصلاح شده
|
سپرده های دریافتی طی دوره
|
سپرده های تسویه شده طی دوره
|
مانده سپرده های سرمایه گذاری پایان دوره
|
سود سپرده های سرمایه گذاری-از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1397/11/30
|
اصلاحات
|
سود سپرده های سرمایه گذاری تا پایان مورخ 1397/11/30 -اصلاح شده
|
سود سپرده های سرمایه گذاری طی دوره یک ماهه منتهی به 1397/12/29
|
جمع سود سپرده های سرمایه گذاری از ابتدای سال تا پایان مورخ 1397/12/29
|
|
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي
| ۱۶۶,۲۱۷,۸۶۲ | ۰ | ۱۶۶,۲۱۷,۸۶۲ | ۱,۴۸۴,۷۹۴,۱۷۹ | ۱,۴۸۲,۳۱۵,۷۸۰ | ۱۶۸,۶۹۶,۲۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي
| ۱۲,۳۳۴,۳۰۳ | ۰ | ۱۲,۳۳۴,۳۰۳ | ۸,۴۲۷,۰۶۶ | ۸,۱۹۵,۰۹۸ | ۱۲,۵۶۶,۲۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي
| ۴۷,۴۵۸,۶۹۸ | ۰ | ۴۷,۴۵۸,۶۹۸ | ۱۵۳,۹۴۱,۹۰۹ | ۱۴۵,۰۳۵,۶۲۳ | ۵۶,۳۶۴,۹۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي
| ۱۰,۸۶۵,۴۳۶ | ۰ | ۱۰,۸۶۵,۴۳۶ | ۵,۲۰۳,۱۴۸ | ۷,۴۶۱,۵۷۶ | ۸,۶۰۷,۰۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سپرده هاي کوتاه مدت
| ۳۵۵,۳۵۰,۳۹۷ | ۰ | ۳۵۵,۳۵۰,۳۹۷ | ۷۰۴,۶۶۷,۴۵۱ | ۷۱۷,۴۶۸,۱۷۲ | ۳۴۲,۵۴۹,۶۷۶ | ۲۹,۶۲۷,۵۰۳ | ۰ | ۲۹,۶۲۷,۵۰۳ | ۲,۲۵۳,۴۶۱ | ۳۱,۸۸۰,۹۶۴ |
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه
| ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۲,۰۲۹ | ۰ | ۱۲,۰۲۹ | ۳۰۰ | ۱۲,۳۲۹ |
سپرده هاي بلند مدت يک ساله
| ۵۵۹,۹۱۲,۹۹۲ | ۰ | ۵۵۹,۹۱۲,۹۹۲ | ۱۲۱,۶۷۶,۹۸۵ | ۷۲,۱۳۱,۲۷۶ | ۶۰۹,۴۵۸,۷۰۱ | ۴۲,۸۶۵,۲۶۰ | ۰ | ۴۲,۸۶۵,۲۶۰ | ۷,۶۹۲,۱۰۳ | ۵۰,۵۵۷,۳۶۳ |
سپرده هاي بلند مدت دو ساله
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۶۴ | ۰ | ۱,۹۶۴ | ۶۰ | ۲,۰۲۴ |
سپرده هاي بلند مدت سه ساله
| ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۶,۳۷۳ | ۰ | ۱۶,۳۷۳ | ۸۳ | ۱۶,۴۵۶ |
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله
| ۴۳,۷۷۱ | ۰ | ۴۳,۷۷۱ | ۰ | ۳۴,۳۶۰ | ۹,۴۱۱ | ۱۳,۸۴۱ | ۰ | ۱۳,۸۴۱ | ۷۰۷ | ۱۴,۵۴۸ |
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله
| ۱۶,۹۹۰,۰۸۱ | ۰ | ۱۶,۹۹۰,۰۸۱ | ۵۳,۷۵۰ | ۱,۴۵۸,۰۱۳ | ۱۵,۵۸۵,۸۱۸ | ۱۱,۷۴۷,۶۵۵ | ۰ | ۱۱,۷۴۷,۶۵۵ | ۹۲۷,۸۵۲ | ۱۲,۶۷۵,۵۰۷ |
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷,۹۳۴,۸۵۱ | ۰ | ۴۷,۹۳۴,۸۵۱ | ۲۹۹,۷۴۷ | ۴۸,۲۳۴,۵۹۸ |
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سپرده هاي بلندمدت ارزي
| ۲۷,۰۳۶,۶۴۶ | ۰ | ۲۷,۰۳۶,۶۴۶ | ۳۱۲,۲۰۹ | ۱۷۲,۹۲۵ | ۲۷,۱۷۵,۹۳۰ | ۱۲۴,۵۳۷ | ۰ | ۱۲۴,۵۳۷ | ۲۹,۰۸۸ | ۱۵۳,۶۲۵ |
ساير
| ۹۳,۱۶۰,۴۴۰ | ۰ | ۹۳,۱۶۰,۴۴۰ | ۱,۲۷۶,۹۰۵,۶۸۵ | ۱,۲۷۰,۳۹۶,۱۷۸ | ۹۹,۶۶۹,۹۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
جمع | ۱,۲۸۹,۳۷۰,۶۲۸ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۷۰,۶۲۸ | ۳,۷۵۵,۹۸۲,۳۸۲ | ۳,۷۰۴,۶۶۹,۰۰۱ | ۱,۳۴۰,۶۸۴,۰۰۹ | ۱۳۲,۳۴۴,۰۱۳ | ۰ | ۱۳۲,۳۴۴,۰۱۳ | ۱۱,۲۰۳,۴۰۱ | ۱۴۳,۵۴۷,۴۱۴ |
|